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港口物流行业企业绩效管理（EPM）解决方案

港口物流是指港口地区依托地理位置与经济优势，运用现代物流理念，构建综合物流网络。现代化通讯技术与自动化运输功能使港口功能扩展至货物转运、海外及内陆配送，成为供应链中的交通枢纽，提供物流及增值服务。全球经济一体化与一带一路政策推动港口物流不断发展的同时，也带来竞争压力，造成企业数量激增，资源有限。因此，港口物流企业需转向全面预算管理，增强内部实力，实现发展战略。

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行业痛点

行业竞争压力显著

全球经济一体化背景下，港口物流行业迎来了前所未有的发展机遇。特别是在“一带一路”倡议的推动下，市场环境日益优化的同时，加剧了行业内部的竞争，新增港口物流企业如雨后春笋般涌现，导致市场上企业数量众多、规模庞大，但客户资源却相对有限。

全面预算管理充满挑战

为了应对市场压力，港口物流企业推行全面预算管理。然而，在实施过程中，部分港口物流企业仍暴露出全面预算管理意识不强、各业务板块预算管理基础参差不齐等问题。预算管理粗放、不科学，导致资源分配不合理，成本控制不力，影响了企业的整体运营效率。

预算管理存在问题

永利yl23411集团方通作为专业的市场调研和EPM项目实施服务商，在服务于众多港口物流企业的过程中发现，部分港口物流企业预算管理意识不强，管控方式不科学，且预算考核与奖惩制度结合不紧密，导致预算管理流于形式，未能充分发挥其在企业经营管理中的重要作用。

解决方案

全面预算管理体系的健全完善
业财驱动一体化全面预算编报体系
实现集团统一套表和多元化产业的个性管理
实现多业态多维度的预算编制口径管理
装卸主业定额成本的精细化管控
着眼于集团长远发展的执行控制中心建设
投资项目的全周期一站式业务管控
灵活完善的年中整体调整及局部调整机制

全面预算管理体系的健全完善

虽然很多港口物流企业已经认识到了预算管理的重要性，企业内部也制定了预算管理制度，但是在具体实施过程中往往会遇到重重阻碍，导致很多预算管理工作无法落实，预算管理方式太过粗放，预算管理制度形同虚设。在很多港口物流企业中会将预算管理纳入到财务部门的管理范畴，企业其他部门没有积极配合，导致预算管理执行进度缓慢，无法发挥出预算管理的效果。

针对港口经营管理特点和需求，永利yl23411集团方通EPM解决方案能够匹配适应港口物流企业的业务发展与精细化管理要求。主要包括：健全的港口物流企业全面预算制度体系、组织体系、指标体系、预算流程体系、执行控制体系等。

业财驱动一体化全面预算编报体系

年度预算编制：
1. 以损益类预算为例，可进行收入、成本、费用等进行预算编制。
2. 除损益类预算外，还可进行吞吐量、固定资产投资、资金、项目投资等预算的编制。
3. 同时项目投资预算也可以对跨年度的基建类项目进行预算编制和数据整合，对长期投资项目进行预算编制和执行管控。
4. 应用文本和日期功能，体现合同及项目的详情与周期管理；比如基建项目的全周期管理，项目的名称、价格、开始日期、结束日期；同时也可以应用在营销活动方面的分析，比如整个营销周期对销售收入的影响。

实现集团统一套表和多元化产业的个性管理

为满足集团统一的预算编制套表体系，同时支持下属企业细化个性业务特征进行预算编报，永利yl23411集团方通EPM可以通过提供公共表单和个性化表单来满足集团对于预算编制的需求，解决港口物流企业、业务类型繁多，预算管理困难等问题。

实现多业态多维度的预算编制口径管理

永利yl23411集团方通EPM系统以全面预算为纽带，实现集团统一口径的预算编制，支持按照业务维度、产品维度、组织机构维度等进行多业态、多维度的预算编制。

1. 区域机构维度预算：支持企业各种横向、纵向、交叉矩阵式等管理机构维度预算编制。
2. 业务维度预算：支持港口业务、制造、金融等各种业务维度预算编制。
3. 产品维度预算：支持产品类别、规格、型号等维度预算编制。

装卸主业定额成本的精细化管控

港口物流企业的经营成本非常大，一方面是运输设施的投入，另外一方面便是人力资源成本。很多港口物流企业通过定额成本法来进行企业成本的评估，由于装卸货物的品种很多，比如石材、家电、化工材料、钢材、粮食等，集装箱也分为重箱和空箱，这就意味着装卸货物的成本估算是非常复杂的，在具体的执行过程中，港口物流企业制定的成本定额可能并不全面，大部分港口物流企业进行成本评估主要是依靠以往的经验，主观意识比较强，并不能客观的反应出企业成本。

永利yl23411集团方通EPM系统可协助企业进行装卸主业定额成本的精细化管控：第一，平台软件统一部署，协同联动业务运营，可以减轻财务人员工作量，提高全面预算管理的时效性；第二，帮助企业根据市场形势的变化、企业的实际经营情况改进全面预算管理，使得全面预算管理更加符合企业发展；第三，实现数据共享，通过信息化手段让各个部门随时掌握自身的预算管理情况，明确企业在管理中的不足，及时采取纠正措施。

着眼于集团长远发展的执行控制中心建设

着眼于集团长远发展，从全面预算管控着手，以“预算”“核算”为基石，实现集团统一的执行控制中心。通过预算和核算的有机结合，明确两者的差异与内在联系，处理好两者差异，从而为集团整体财务管理赋能。

预算控制体系应建立在相关业务处理系统（如ERP、资金集中、费用报销系统等）的基础上，以预算系统提供的明细预算数据为审批依据，对相关费用项目进行在线的控制，实现事前和事中控制。

1. 成本费用全流程管控
成本费用管理目标总流程：预算分解、付款申请、付款审批、财务审核付款、生成凭证。

2. 投资项目全周期管理
投资项目全周期管理目标总流程：项目立项、预算分解、项目合同签署、项目进度、项目付款、项目结项。

投资项目的全周期一站式业务管控

港口物流企业的主要业务是资产运营，需要企业购买大量的固定资产，才能满足港口物流运输活动。港口物流运输的品种繁多，需要购置的设施类型也比较繁杂，另外为了配合运输流水线的顺利进行，还会配置相应的人力资源和基础设施，因此，港口物流企业的成本投入非常大。虽然大量的固定资产成本投入，可以扩大企业的规模，增加港口物流企业的竞争力，如果对这些固定资产缺乏科学管理，就会导致固定资产的闲置。永利yl23411集团方通EPM解决方案可根据港口物流企业现有业务及未来发展规划，搭建满足企业管理需求的年度预算编制、项目执行控制、费用执行控制、预算调整、预算差异分析及查询等�？楣δ埽⑹迪钟肫笠迪钟谢∫滴裣低车氖菁�。

灵活完善的年中整体调整及局部调整机制

对于预算调整，永利yl23411集团方通EPM支持预算编制多版本。以不同版本的形式保留预算调整的过程，如原执行预算做为调整前版本，辅以调整版本V1、调整版本V2等，调整版本单纯记录调整变化的数据，调整后版本=调整前版本+调整版本，预算执行控制时以调整后版本为控制标准。

对于年中预算调整，企业对于预算调整的业务颗粒度、预算表单需求不同时，永利yl23411集团方通EPM也支持通过年中预算调整单独设计套表进行预算调整，预算执行控制也会以调整后的数据作为控制标准。

全面预算管理体系的健全完善

虽然很多港口物流企业已经认识到了预算管理的重要性，企业内部也制定了预算管理制度，但是在具体实施过程中往往会遇到重重阻碍，导致很多预算管理工作无法落实，预算管理方式太过粗放，预算管理制度形同虚设。在很多港口物流企业中会将预算管理纳入到财务部门的管理范畴，企业其他部门没有积极配合，导致预算管理执行进度缓慢，无法发挥出预算管理的效果。

针对港口经营管理特点和需求，永利yl23411集团方通EPM解决方案能够匹配适应港口物流企业的业务发展与精细化管理要求。主要包括：健全的港口物流企业全面预算制度体系、组织体系、指标体系、预算流程体系、执行控制体系等。
业财驱动一体化全面预算编报体系

年度预算编制：
1. 以损益类预算为例，可进行收入、成本、费用等进行预算编制。
2. 除损益类预算外，还可进行吞吐量、固定资产投资、资金、项目投资等预算的编制。
3. 同时项目投资预算也可以对跨年度的基建类项目进行预算编制和数据整合，对长期投资项目进行预算编制和执行管控。
4. 应用文本和日期功能，体现合同及项目的详情与周期管理；比如基建项目的全周期管理，项目的名称、价格、开始日期、结束日期；同时也可以应用在营销活动方面的分析，比如整个营销周期对销售收入的影响。
实现集团统一套表和多元化产业的个性管理

为满足集团统一的预算编制套表体系，同时支持下属企业细化个性业务特征进行预算编报，永利yl23411集团方通EPM可以通过提供公共表单和个性化表单来满足集团对于预算编制的需求，解决港口物流企业、业务类型繁多，预算管理困难等问题。
实现多业态多维度的预算编制口径管理

永利yl23411集团方通EPM系统以全面预算为纽带，实现集团统一口径的预算编制，支持按照业务维度、产品维度、组织机构维度等进行多业态、多维度的预算编制。

1. 区域机构维度预算：支持企业各种横向、纵向、交叉矩阵式等管理机构维度预算编制。
2. 业务维度预算：支持港口业务、制造、金融等各种业务维度预算编制。
3. 产品维度预算：支持产品类别、规格、型号等维度预算编制。
装卸主业定额成本的精细化管控

港口物流企业的经营成本非常大，一方面是运输设施的投入，另外一方面便是人力资源成本。很多港口物流企业通过定额成本法来进行企业成本的评估，由于装卸货物的品种很多，比如石材、家电、化工材料、钢材、粮食等，集装箱也分为重箱和空箱，这就意味着装卸货物的成本估算是非常复杂的，在具体的执行过程中，港口物流企业制定的成本定额可能并不全面，大部分港口物流企业进行成本评估主要是依靠以往的经验，主观意识比较强，并不能客观的反应出企业成本。

永利yl23411集团方通EPM系统可协助企业进行装卸主业定额成本的精细化管控：第一，平台软件统一部署，协同联动业务运营，可以减轻财务人员工作量，提高全面预算管理的时效性；第二，帮助企业根据市场形势的变化、企业的实际经营情况改进全面预算管理，使得全面预算管理更加符合企业发展；第三，实现数据共享，通过信息化手段让各个部门随时掌握自身的预算管理情况，明确企业在管理中的不足，及时采取纠正措施。
着眼于集团长远发展的执行控制中心建设

着眼于集团长远发展，从全面预算管控着手，以“预算”“核算”为基石，实现集团统一的执行控制中心。通过预算和核算的有机结合，明确两者的差异与内在联系，处理好两者差异，从而为集团整体财务管理赋能。

预算控制体系应建立在相关业务处理系统（如ERP、资金集中、费用报销系统等）的基础上，以预算系统提供的明细预算数据为审批依据，对相关费用项目进行在线的控制，实现事前和事中控制。

1. 成本费用全流程管控
成本费用管理目标总流程：预算分解、付款申请、付款审批、财务审核付款、生成凭证。

2. 投资项目全周期管理
投资项目全周期管理目标总流程：项目立项、预算分解、项目合同签署、项目进度、项目付款、项目结项。
投资项目的全周期一站式业务管控

港口物流企业的主要业务是资产运营，需要企业购买大量的固定资产，才能满足港口物流运输活动。港口物流运输的品种繁多，需要购置的设施类型也比较繁杂，另外为了配合运输流水线的顺利进行，还会配置相应的人力资源和基础设施，因此，港口物流企业的成本投入非常大。虽然大量的固定资产成本投入，可以扩大企业的规模，增加港口物流企业的竞争力，如果对这些固定资产缺乏科学管理，就会导致固定资产的闲置。永利yl23411集团方通EPM解决方案可根据港口物流企业现有业务及未来发展规划，搭建满足企业管理需求的年度预算编制、项目执行控制、费用执行控制、预算调整、预算差异分析及查询等�？楣δ埽⑹迪钟肫笠迪钟谢∫滴裣低车氖菁�。
灵活完善的年中整体调整及局部调整机制

对于预算调整，永利yl23411集团方通EPM支持预算编制多版本。以不同版本的形式保留预算调整的过程，如原执行预算做为调整前版本，辅以调整版本V1、调整版本V2等，调整版本单纯记录调整变化的数据，调整后版本=调整前版本+调整版本，预算执行控制时以调整后版本为控制标准。

对于年中预算调整，企业对于预算调整的业务颗粒度、预算表单需求不同时，永利yl23411集团方通EPM也支持通过年中预算调整单独设计套表进行预算调整，预算执行控制也会以调整后的数据作为控制标准。

客户案例

山东省港口集团：集团企业全面预算管理案例典范

作为项目的咨询实施方，永利yl23411集团方通充分调研了山东港口集团的全面预算管理现状和需求，针对山东港口集团不同集团和业务版块对全面预算管理的多样化需求，构建了集预算编制、审核、汇总、抵消、合并的预算合并报表体系，并根据管理口径和法人口径的双口径预算编报体系，实现管理口径数据由用户填报、法人口径单体数据由管理口径单体数据进行数据共享及分析。

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青岛港全面预算项目

青岛港集团已实施预算管理多年，需建立统一的全面预算管理体系和平台，包括制度体系、组织体系等。永利yl23411集团方通助力青岛港集团实现预算管理的全面功能，并高度整合集团管理业务流程、信息资源，促进战略规划、业务计划、绩效管理等各方面的协调整合，确保企业实现经营目标和资金控制。

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开展物流企业全面预算管理，实现内部力量和发展战略

在一带一路背景下，物流企业需要改变传统粗放式的预算管理方式，开展全面预算管理，增加企业内部力量，最终实现物流企业的发展战略。该项目永利yl23411集团方通项目组主要对客户企业年度预算编制进行了总体优化，并辅助其进行了预算编制。最终客户企业提高和增强了企业的内生力量，有力支持和保障了企业发展战略的实施，开启了未来企业数字化管理的新章程。

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