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多元化集团企业绩效管理（EPM）解决方案

多元化企业集团是指那些涉及产业在两个或两个以上的企业集团。多元化企业集团具体可分为相关多元化企业集团和无关多元化企业集团。相关多元化企业集团是指涉及产业之间具有某种相关性的企业集团。无关多元化企业集团所涉及业务相对多元,业务之间不具有相关性。集团企业实行多元化经营可以带来多方面的积极效应。从外部来看，多元化经营可以分散企业经营的风险、获取新的发展空间。从内部来说，实行多元化经营，可以更充分地利用企业的剩余资源，最大限度地实现“范围经济”，即企业多个业务可以共享企业的资源，尤其是充分利用企业的剩余资源。

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行业痛点

预算制定过程信息不对称

在多元化集团中，由于业务板块的多样性和复杂性，各分子公司、各职能部门之间的信息不对称问题尤为突出。这导致在预算制定过程中，上级管理层难以准确获取下属单位的实际运营情况和未来预测数据，甚至引发预算博弈，夸大预算需求或低估预算收入，进一步扭曲预算的真实性和有效性。

预算执行过程调整困难

在多元化集团中，由于业务板块的分散性和地域分布的广泛性，预算执行过程中的监控与调整面临巨大挑战。如何确保预算执行的准确性和及时性，如何及时发现并纠正预算偏差，如何根据市场变化和业务需求灵活调整预算，成为预算管理中的一大痛点。

考核与激励机制不完善

由于业务板块的差异性和复杂性，如何制定科学合理的预算考核指标，如何确�？己说墓院陀行裕绾谓⒂朐に阃瓿汕榭鱿喙夜车募だ疲晌に愎芾碇械挠忠荒训�。预算考核与激励机制的不完善，可能导致员工对预算管理的抵触和消极态度，进而影响预算管理的效果。

解决方案

基于经营决策支持的智能图形化分析方案
基于预算管理角度的多组织多场景多版本对比的即席查询方案
基于管理口径、股权口径、国资委上报等多种口径的预算合并方案
基于执行控制服务中心双向集成功能的预算执行控制解决方案
基于执行过程管控及预测未来的滚动预算解决方案
基于整体统一兼容个性的产业型多元化集团预算模型解决方案
基于What if多情景分析的预测模型灵活构建解决方案

基于经营决策支持的智能图形化分析方案

永利yl23411集团方通Intcube EPM提供多种分析模式，如自助式报表查询-即席查询分析、台账式分类汇总分析、执行报表钻透查询分析等集成报表式分析，同时结合智能分析功能，可实现多样化展现图型+多维分析+多层钻取+主动预警等智能化图形分析功能，实现对多元化集团各板块的运营能力、盈利能力、发展能力、控制能力等综合能力分析，以及对投资、运营、财务、销售生产采购等专项主题分析。

Intcube EPM同时支持图文式分析报告的出具，按期自动更新相关预算执行预警数据，支持定期/定时导出，支持邮件发送给相关责任人。

基于预算管理角度的多组织多场景多版本对比的即席查询方案

预算管理人员在预测及分析预算编制的合理性时，可能需要随时对比某些组织的某些预算场景的某些版本数据，较常见的是与同期实际数进行对比，与年度目标数据进行对比，与滚动预算的上一版本数据进行对比等，而这些分析场景用预置格式的表单并不能完全满足分析需要，使用Intcube EPM中的即席查询功能，预算管理人员可自由创建分析表单，甚至是填报表单，充分满足财务管理人员的数据分析需要。

当然即席分析功能也可开放给归口部门管理人员，用于多维度分析归口管理费用的编制及执行情况。

基于管理口径、股权口径、国资委上报等多种口径的预算合并方案

对于集团型制造企业，预算一般按管理口径进行编制和合并，但个别企业出于对外报告的需要，同时需要按照股权架构出具预算合并报表。即一套编制数据，输出两套合并数据。合并报表的编制过程中，需要考虑调整及抵消事项，一般企业最关注的是内部交易及往来事项的抵消。

根据集团财务对预算合并过程的要求不同，永利yl23411集团方通Intcube EPM主要支持三种方式的预算合并：
第一种方式：在集团合并层以抵消中间表的形式直接抵消各单体公司报表项目；
第二种方式：直接录入批量调整及抵消分录，系统根据分录自动抵消合并；
第三种方式：协同关联交易对账形式：根据流程核对结果系统自动抵消。

基于执行控制服务中心双向集成功能的预算执行控制解决方案

永利yl23411集团方通EPM系统套件中的全面预算管理解决方案，关注的是预算编报、预算执行、预算分析、预算调整、绩效考核等一体化闭环管理。而Intcube? EPM中的执行控制服务中心，则主要用于企业的费用、项目成本、采购、资金支付等各项支出业务核心功能的事前事中事后管控。

Intcube EPM中的执行控制服务中心通过双向集成，实现对第三方系统可用预算超支预警的精准控制，并将第三方系统的执行结果实时反馈到Intcube? EPM的预算执行报表中，即从Intcube? EPM系统的预算执行报表中，可以下钻定位差异原因至具体申请单据。

执行控制服务中心可对企业不同业务设置相应的管控策略，并结合预警及审批流功能做到对某项支出的事前事中管控及事后分析。

基于执行过程管控及预测未来的滚动预算解决方案

滚动预算的主要作用是预测未来，而不是考核。滚动预算基于预算目标编制，主要应用于过程管理，它是对预算有效执行的一种补充，滚动预算使企业对全年的经营管理情况掌握更加接近现实。

为保障预算支出的可控性和精确性，企业通常将预算目标额度随着业务的进展进行逐步释放。而滚动预算的编制原则为近精远粗，一般按月滚动，并考虑下个月的业务进展情况，所以多数预算项目可以直接用滚动预算编制的数据进行执行管控，针对个别与收入关联性极强的费用支出，再单独设置管控规则。

滚动预算由已经发生月份的实际数及未来期间的预测数组成。在永利yl23411集团方通EPM系统中，实际数的月度更新通常是通过与业务及财务系统的集成接口自动同步，预测数则是根据人工对关键驱动因素的调整及系统内置的相应的滚动规则自动计算生成。

基于整体统一兼容个性的产业型多元化集团预算模型解决方案

集团型预算模型的重点在于“整体统一、兼容个性、重点关注、张弛有度”。

在集团全面预算管理模型的设计中，既需要满足集团的统一管理要求，又需要支持对重点板块的个性化业务进行细化管理。

集团共性表单需要统一表单内容、统一表单格式、统一表单逻辑关系，以便于集团层的汇总及对比分析；各业务板块个性化表单需要构建基于各自业务特点及管控要求的预算表单内容、样式及逻辑，并建立与集团共性表单数据的关联逻辑。

基于What if多情景分析的预测模型灵活构建解决方案

基于What if多情景分析，可以预测整个集团和各下属单位未来不同情形下的经营情况和财务状况，并进一步测算在各情景下所可能采取的对策对经营结果和财务状况带来的影响。

年度预算目标预测时通常会设定乐观、常规、悲观三种目标情景，同时设置当前动态预测版，当企业的内外部环境发生变化，影响到模型的关键驱动因素如销量、售价、材料采购单价、运费等时，企业可以随时调整相应关键因素值，并通过永利yl23411集团方通多维数据库系统模型设置的业务之间的联动逻辑，快速测算出产品结构、区域结构、净利率、投资收益等KPI指标与各目标指标值的对比情况。

基于经营决策支持的智能图形化分析方案

永利yl23411集团方通Intcube EPM提供多种分析模式，如自助式报表查询-即席查询分析、台账式分类汇总分析、执行报表钻透查询分析等集成报表式分析，同时结合智能分析功能，可实现多样化展现图型+多维分析+多层钻取+主动预警等智能化图形分析功能，实现对多元化集团各板块的运营能力、盈利能力、发展能力、控制能力等综合能力分析，以及对投资、运营、财务、销售生产采购等专项主题分析。

Intcube EPM同时支持图文式分析报告的出具，按期自动更新相关预算执行预警数据，支持定期/定时导出，支持邮件发送给相关责任人。
基于预算管理角度的多组织多场景多版本对比的即席查询方案

预算管理人员在预测及分析预算编制的合理性时，可能需要随时对比某些组织的某些预算场景的某些版本数据，较常见的是与同期实际数进行对比，与年度目标数据进行对比，与滚动预算的上一版本数据进行对比等，而这些分析场景用预置格式的表单并不能完全满足分析需要，使用Intcube EPM中的即席查询功能，预算管理人员可自由创建分析表单，甚至是填报表单，充分满足财务管理人员的数据分析需要。

当然即席分析功能也可开放给归口部门管理人员，用于多维度分析归口管理费用的编制及执行情况。
基于管理口径、股权口径、国资委上报等多种口径的预算合并方案

对于集团型制造企业，预算一般按管理口径进行编制和合并，但个别企业出于对外报告的需要，同时需要按照股权架构出具预算合并报表。即一套编制数据，输出两套合并数据。合并报表的编制过程中，需要考虑调整及抵消事项，一般企业最关注的是内部交易及往来事项的抵消。

根据集团财务对预算合并过程的要求不同，永利yl23411集团方通Intcube EPM主要支持三种方式的预算合并：
第一种方式：在集团合并层以抵消中间表的形式直接抵消各单体公司报表项目；
第二种方式：直接录入批量调整及抵消分录，系统根据分录自动抵消合并；
第三种方式：协同关联交易对账形式：根据流程核对结果系统自动抵消。
基于执行控制服务中心双向集成功能的预算执行控制解决方案

永利yl23411集团方通EPM系统套件中的全面预算管理解决方案，关注的是预算编报、预算执行、预算分析、预算调整、绩效考核等一体化闭环管理。而Intcube? EPM中的执行控制服务中心，则主要用于企业的费用、项目成本、采购、资金支付等各项支出业务核心功能的事前事中事后管控。

Intcube EPM中的执行控制服务中心通过双向集成，实现对第三方系统可用预算超支预警的精准控制，并将第三方系统的执行结果实时反馈到Intcube? EPM的预算执行报表中，即从Intcube? EPM系统的预算执行报表中，可以下钻定位差异原因至具体申请单据。

执行控制服务中心可对企业不同业务设置相应的管控策略，并结合预警及审批流功能做到对某项支出的事前事中管控及事后分析。
基于执行过程管控及预测未来的滚动预算解决方案

滚动预算的主要作用是预测未来，而不是考核。滚动预算基于预算目标编制，主要应用于过程管理，它是对预算有效执行的一种补充，滚动预算使企业对全年的经营管理情况掌握更加接近现实。

为保障预算支出的可控性和精确性，企业通常将预算目标额度随着业务的进展进行逐步释放。而滚动预算的编制原则为近精远粗，一般按月滚动，并考虑下个月的业务进展情况，所以多数预算项目可以直接用滚动预算编制的数据进行执行管控，针对个别与收入关联性极强的费用支出，再单独设置管控规则。

滚动预算由已经发生月份的实际数及未来期间的预测数组成。在永利yl23411集团方通EPM系统中，实际数的月度更新通常是通过与业务及财务系统的集成接口自动同步，预测数则是根据人工对关键驱动因素的调整及系统内置的相应的滚动规则自动计算生成。
基于整体统一兼容个性的产业型多元化集团预算模型解决方案

集团型预算模型的重点在于“整体统一、兼容个性、重点关注、张弛有度”。

在集团全面预算管理模型的设计中，既需要满足集团的统一管理要求，又需要支持对重点板块的个性化业务进行细化管理。

集团共性表单需要统一表单内容、统一表单格式、统一表单逻辑关系，以便于集团层的汇总及对比分析；各业务板块个性化表单需要构建基于各自业务特点及管控要求的预算表单内容、样式及逻辑，并建立与集团共性表单数据的关联逻辑。
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基于What if多情景分析，可以预测整个集团和各下属单位未来不同情形下的经营情况和财务状况，并进一步测算在各情景下所可能采取的对策对经营结果和财务状况带来的影响。

年度预算目标预测时通常会设定乐观、常规、悲观三种目标情景，同时设置当前动态预测版，当企业的内外部环境发生变化，影响到模型的关键驱动因素如销量、售价、材料采购单价、运费等时，企业可以随时调整相应关键因素值，并通过永利yl23411集团方通多维数据库系统模型设置的业务之间的联动逻辑，快速测算出产品结构、区域结构、净利率、投资收益等KPI指标与各目标指标值的对比情况。

客户案例

永利yl23411集团方通&泰发祥集团，打造多元化产业的业财融合平台

泰发祥此前的企业绩效管理体系，主要以财务指标设计的预算绩效管理内容为主，缺乏业务计划数据作为支撑，难以实现业务、财务的联动，无法高效支持经营管理决策。在充分调研及实地考察的基础上，永利yl23411集团方通结合泰发祥管理现状，构建以全面预算管理为抓手，集业务数据、预算编制、绩效考核为一体的企业绩效管理统一平台。

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山东省港口集团：集团企业全面预算管理案例典范

作为项目的咨询实施方，永利yl23411集团方通充分调研了山东港口集团的全面预算管理现状和需求，针对山东港口集团不同集团和业务版块对全面预算管理的多样化需求，构建了集预算编制、审核、汇总、抵消、合并的预算合并报表体系，并根据管理口径和法人口径的双口径预算编报体系，实现管理口径数据由用户填报、法人口径单体数据由管理口径单体数据进行数据共享及分析。

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江河地产：多元化房地产企业的全面预算管理体系构建

作为一家专注于城市资源型及创新型地产项目的房地产开发及物业服务企业，江河地产一直非常重视以专业化、精细化的管理方式，来推动企业战略目标的落地，但由于缺少统一的全面预算管理信息化系统，企业的预算编报效率低，缺乏高效的预算控制、分析手段。江河地产携手永利yl23411集团方通陆续完成了成本支付项目、资金计划项目的运营上线，不断深化自身的经营管理能力和风险预测能力。

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