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基于煤炭行业的科技型企业面临着预算编制复杂、业务口径不统一、涉及数据庞大等硬性问题，亟需一套科学完善的全面预算管理系统来帮助企业实现数字化的进程。永利yl23411集团方通团队基于此背景，帮助企业实现完整的全面预算管理系统及报表功能（预算报表和实际报表），以保证公司的资金得到有效控制，从而提高利润，实现企业战略目标。

▌ 项目背景

客户企业为基于煤炭行业的科技型企业，主要从事工业安全和环境保护等领域的技术研究、产品开发制造及经营。

本项目旨在实现完整的全面预算管理系统，包含组织架构搭建、预算编制、预算审批、预算调整、预算控制、预算分析、预算考核、报表分析等�？椋锏皆に慵嗫丶胺治龅谋栈饭芾�。项目分为两个阶段进行。阶段一旨在搭建销售、生产、采购、科研、人力资源、费用、投资、筹资等预算模块，满足指标分解、编制汇总的预算报表体系。阶段二根据阶段一实施过程收集到的各业务�？榈南富枨蠹肮芾硪螅阅甓仍に惴桨附薪薪徊降南富�、规范化、标准化，实现滚动预测、预算分析、预算考核功能。

▌ 系统建设目标

在当前的市场环境下，科技型企业迎来发展的上升期，传统的绩效管理模式也正朝着数字化、智能化、专业化的方向发展。原有的财务管理方法已经无法与企业的发展前景和规模相匹配，数字化的世界对企业提出了更高的要求，需统一财务核算的标准，建立多层次的财务管理体系，以支撑内外部对财务管理水平提升的需求。

传统全面预算管理系统难以满足业务部门提出的需求，此次项目需要搭建基于公共服务系统与多维数仓的全面预算系统，以支持预算编制、预算管控等后期工作。另外，需要对职能部门和实体进行统一管理，实现按独立公司预算、按部门口径的预算以及组织合并节点进行汇总的预算。预算编制套表的版本控制、规范填报、数据自动归集、数据追溯、数据权限控制和线上审批等功能上报集团报表，以实现不同部门的协同工作，避免信息化孤岛的产生。

预算控制根据业务实际情况，采取适合的集成方案实现与U9、OA的系统集成，按需提取相关数据，达到实时比对与管控。

▌ 系统搭建

永利yl23411集团方通团队结合客户业务场景进行维度梳理，通过组织口径控制，实现母公司下各职能部门、各实体以及各子总司的数据采集汇总。各填报单位录入的数据又对应归口部门统一进行审批。并于后续提交至财务管理部。数据在填制审批后将处于锁定状态。本次搭建的版本支持多版预算填制，版本间数据支持复制修改。

系统环境搭建

系统运行环境搭建，包括数据库、中间件、Java运行环境。公共服务管理系统、多维数据仓库、全面预算管理系统统一运用其中，实现系统的多元化，增强数据价值，夯实数据基础。

系统表单搭建

多维表单及业务表单的搭建，表单制式与久其报表系统相同，可直接从系统中导出表单，进行久其报表填制，节省了人工数据分析的时间和成本。

业务规则编写

建立多表间关联数据的获取逻辑以及单表内的合并计算逻辑，实现数据之间的联动关系。

预算表单下放

通过权限管理的方式，归口部门进行表单下放；实体单位再通过下方表单的方式，下放至填报人，所有参与人员均可熟悉业务数据和流程。

▌ 功能实现

通过搭建基于多维数据库技术的全面预算管理系统，满足企业多维度、快而准的经营管理报表需求，永利yl23411集团方通携手客户企业，实现以预算编制、预算调整、预算控制为主线，数据分析贯穿每个环节的全面预算管理模式，进一步完善企业数字化的发展进程。

其中预算编制功能可实现薪酬预算、科研预算、销售预算、工程服务预算、生产预算、采购预算、费用预算、固定资产预算、财务预算等预算编制。按照�？楣δ芙泄榭诒嘀�、汇总，最终由财务部门进行汇总，形成公司总体预算。不同人员可以同时编辑，审核通过后自动汇总，并可实现按层级、按节点审核功能，表格导入导出功能等。预算控制可实现与U9系统、OA等相关系统数据对接，达到预算与实际对比，对超支预算进行刚性或弹性控制。预算分析能形成完整的预算分析报表，包括预算进度分析、对比分析、趋势分析，可实现预算与实际数据对比分析、预算与上年同期数据对比分析及近几年数据对比分析。分析展示方式为饼状图、柱状图、曲线图、仪表盘、驾驶窗、物理分布图、预警图等各种形式。分析报表可输出为文本格式或表格格式。预算考核要实现预算考核功能，自动生成考核套表，并具有表格输出功能。

▌ 数据安全管理

此次项目搭建的系统具有数据灾难性恢复功能、权限控制、数据安全管理功能，更好的保护了企业数据信息的传播。系统具备较好的灾难恢复功能，提供对数据库进行自动备份，手动备份的功能。系统能提供完善的用户身份验证机制、提供组织机构、用户属性等信息的管理和查询功能、提供依据项目角色、岗位等进行权限分配和管理的功能、提供权限快速检索功能、提供对用户的临时授权能力，允许用户在某个时间段访问某个数据对象，之后将回收该权限、保证产品数据在阶段性评审结束后的安全、提供系统日志、对象日志、错误日志的记录功能、能实现用户分级授权，能按照组织架构、职务、岗位等信息的分级编辑及展现功能。

当系统涉及到企业的财务、生产、经营等机密信息时，数据信息会在传递过程中进行加密，并由安全管理体系支持，防止数据的丢失及非法复制，保障数据传输过程安全。除此之外，软件不会由于自身的故障或失效导致应用系统的其它部分相继失效甚至崩溃。在操作上，从访问级别上严格控制不同用户的权限，避免用户越权使用或非法使用系统资源，甚至控制系统操作权力。

▌ 项目总结

通过与永利yl23411集团方通联手，该企业建立了科学完善的全面预算管理系统，在根本上提高了企业绩效管理的效率和质量。针对科技型煤矿行业的业务特性，永利yl23411集团方通采取一系列措施，尽可能的提高更具前瞻性的精细化管理，有效降低成本，增强客户的竞争力。总体而言，此次合作项目是对全面预算管理系统的建设和升级，完善年度目标-计划经营-预算管控-绩效考核的闭环式管理体系，使得预算系统最大限度的支撑企业业务发展的需求。系统注重数据的完整性、准确性、及时性，助力科技型企业敏捷、高效、智能的实现业务目标，帮助企业构建和优化预算管理解决方案，协同发挥不同�？榈淖饔煤凸δ埽纬赏暾氖只に愎芾砥教ǎ衬芷笠凳只ㄉ璧娜嫔�。

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