中国·yl23411永利(集团)有限公司-官方网站

管道设计院希望通过与永利yl23411集团方通携手打造企业层面统一的全面预算管理数字化平台，重新定义企业的组织活动、流程、业务模式和员工能力，在业财联动的基础上，科学研判市场形势和政策走向，并能够结合行业发展态势和公司实际，以价值为导向统筹配置内部资源、合理调整经营行为，科学确定经营目标和业绩指标，进行控制、监督和考核、奖惩等管理活动。

▌ 统一平台，促进业财融合

本项目建设内容涵盖从底层技术到应用平台的全流程全面预算解决方案，重点以全面预算管理系统为抓手，结合企业实际情况和管理需求，以促进业财融合为关键，创新企业运营管理模式。

● 推进战略规划落地：在全集团有效全面推行全面预算管理，确立以战略目标为导向、以业务为主线、全面预算为工具、绩效考核为保证的“四位一体”预算管理体系。

● 建设业财一体化平台：将线下预算管理升级为线上，完整平移用户业务方案，结合多角度历史数据，多维度查看方式，制定一体化的预算填报、财务管理、经营管理等的数据处理模式，实现业财一体化管理。

● 保障数据实时性：基于永利yl23411集团方通多维数据库Intcube Booster，实现业财数据在采集、集中、转换、存储、应用整个过程中的完整性、准确性、一致性和时效性，实时刷新业务数据，促进数据时效性，实现财务分析数据常态化管理。

● 缩短预算编制周期：将线下预算编制转移至线上，以流程变量加快工作效率。细化流程管理，系统以催化的方式，缩短预算编制周期，提升预算填报效率，解决原有预算编制过程中存在的沟通成本高、进展缓慢等问题。

● 统一数据标准：统一数据路径和数据标准，在保证数据准确的前提下，打破多业务系统之间的壁垒，实现与普联财务共享系统的双向集成，实现与FMIS系统、项目立项平台、AD域、企业微信、局预算系统、车辆管理系统、合同系统、决策支持系统等对应业务的对接集成。并对不同口径的数据加以整合，保证系统数据的多元性。从根本上解决企业早期没有统一的数据获取路径、财务人员在获取相关数据后需要再次进行数据整理的难题。

▌ 三大应用，夯实企业数字化基座

针对管道设计院要求，永利yl23411集团方通EPM完成以项目管理为基�。岷喜棵欧延�、人员薪资、管理费用等财务管理需求，形成自下而上的预算编报体系，并根据年度预算数据，延申至滚动预算、预实分析等业务管理需求，形成了基于统一大数据技术平台的三大关键应用：全面预算系统、执行控制系统、智能分析系统。

全面预算管理系统

根据管道设计院的自身特点和全面预算管理需求，Intcube EPM利用多维数据库的维度组合，解决不同口径数据的存储问题；利用业务规则实时测算预算结果表单，解决数据时效性及工作量问题；利用流程管理，推动预算审批，解决预算填报效率问题；利用锁定数据块或权限控制，推动版本切换、修订留存的业务需求。满足了管道设计院基于业财一体化平台实现预算管理、项目管理、财务分析、市场开发的全方位诉求。

● 预算管理：主要从年度预算、项目全周期预算、滚动预测、累计发生四个方面进行。

● 项目管理：贯穿于项目立项、项目收入、项目成本、项目收款、项目付款、项目进度、项目全成本分摊、项目状态、项目关闭等全部流程。

● 财务分析：通过资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表展示预算及实际的营业收入、营业成本、利润总额等主要财务指标，实时动态反映企业财务和经营状况。

● 市场开发：根据新签合同额及新签合同额完成情况动态展示市场开发业务的发展情况。

执行控制系统

支持所有流程面向集团各个业务部门，减少线下手工操作，节省审批时间，提高工作效率及数据准确性。功能包括：项目立项、发票开立、资金收付、银行业务、项目收支、全成本核算、内部交易结算等流程。

● 利用执行控制单据模板，解决申报数据繁杂、立项信息遗漏的问题。

● 利用流程变量关联，加快业务审批速度，解决跨主体记账问题。

● 与预算管理结合，完整移植线下业务编报方案，并拓展出更多的辅助决策数据。

智能分析系统

Intcube EPM通过各种分析手段（包括：统计图展现、报表查询、即席分析、报告分析、领导驾驶舱、地图分析等），满足多种分析场景，做到预实对比、趋势对比、占比对比、关键指标对比，方便公司领导层随时查看关键指标，项目经理动态了解项目进度，部门管理者实时查询了解相关费用情况。

● 利用柱状图、饼状图等图形分析，直观展示经营状况。

● 利用透视图表，自由组合报表格式，开放调整报表内容。

● 结合门户功能，为不同管理单元制定差异化的图表分析内容，促进业财融合，与全面预算管理系统结合，促进战略落地。

中石油管道全面预算解决方案及Intcube EPM系统，贴合了企业对于预算实时管理、动态分析、合规管控等需求。在项目实施过程中，永利yl23411集团方通充分考虑了可能面临的数据来源量巨大、敏感数据防暴露等问题，积极沟通协商，全力配合，通过双方的共同努力，打造了以业财一体化管理为目标、以原创核心技术多维数据库为驱动，具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的全面预算管理平台，构建企业管理的“智慧大脑”，实现管道设计院标准化、动态化、智能化的预算升级转型需求。

推荐案例